[북리뷰] 4차산업혁명 시대 투자의 미래
4차산업혁명 시대 투자의 미래(트러스북스, 김장섭 지음)를 읽고 4차 산업혁명이 몰고 올 부의 재편 100배의 기회를 놓치지 않는 핵심 투자 포인트 및 시장점유율이 높으면서 가격 결정력이 있는 기업은 어디일까 알아봅니다.
도서명 - 4차산업혁명 시대 투자의 미래
- 저자 - 김장섭 지음
- 출판사 - 트러스북스
- 초판 인쇄 - 2017.7.20일
JD부자연구소 김장섭 작가의 4차 산업혁명 시대 투자의 미래가 출간된지는 4년이 조금 더 지났는데 저의 경우 2017년 가을 초판을 읽고 그동안 생각날 때마다 몇 번 반복하여 읽어본 도서입니다.
출판한 지 상당한 시간이 경과되었지만 책 내용은 지금도 부족함 없이 유효하다는 생각을 하며 리뷰합니다.
놓치면 후회할 일생일대의 기회 왜 관심 갖지 않는가?
지금이야 거의 모든 투자자들이 미국 주식 등 글로벌 주식을 투자하고 있지만 이때만 해도 주변에서 4차 산업혁명이라는 용어는 많이 들어 보았지만 개념이 막연할 때였고 글로벌 주식, 미국 주식을 투자하는 투자자들을 주변에서 거의 볼 수 없을 때이기도 합니다
저의 경우 새로운 산업이나 트렌드에 관심이 많은 편이라 4차 산업혁명이 무엇일까 궁금하여 접하게 된 책이었고 첫 페이지부터 4차 산업에 대해 많은 인사이트를 얻을 수 있었고 미국 주식을 투자하는 계기가 된 도서입니다.
그동안 4년여 지났지만 가끔 다시 읽어보면 저자가 상당한 혜안을 가지고 미래를 보았다는 것을 느낄 수 있고 지금 읽어보아도 내용이 부족함이 없으며 투자 마인드 고취 차원에서 투자 인사이트를 기록해 두고자 합니다
1 ~ 3차 산업혁명 누가 돈을 벌었는가?
돈을 크게 버는 방법은 사업, 주식, 부동산 투자라는 현상을 부인하지는 못할 것입니다.
1차 ~3차 산업혁명기를 거치며 겉으로 보이는 경쟁이 돈을 번 것이 아닌 독점이 돈을 벌었다는 것이고 산업혁명이 일어날 때마다 이는 반복된다.
4차 산업혁명의 시대 무엇이 세상을 바꿀 것인가?
음성 혁명, 자율주행차, 빅데이터, 플랫폼(생태계). 인공지능, 머신러닝, 로봇...
JD투자연구소의 투자원칙은?
- 앞으로 좋아질 업종에 투자하라
- 1 등주에 투자하라
- 독과점에 투자하라
- 국가에 투자하라
- 청춘에 투자하라(미래)
- 분산 투자하라(자산배분)
- 절대 팔지 마라(장기투자)
앞으로 좋아질 업종, 1등주, 독과점, 분산, 장기투자 모두가 귀가 닳도록 들었을 것이고 잘 아는 내용일 것입니다.
하지만 하루에도 몇 번식 등락하는 주가를 보면 인내심을 발휘하기 쉽지 않은 선택일 것입니다.
이러함으로 글로벌 1등 기업이면서 독과점 그리고 국제 정치 경제를 지배하는 미국 시장에 투자하여야 하며 미국 기업을 찾아 분산 투자하고 마음 편히 장기투자가 될 수 있게 하여야 합니다.
미국 주식시장에서 시가총액 기업 순위 상위 기업 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL), 구글(google), 아마존(AMAZON), 페이스북(FB)만 보더라도 상기의 투자 조건에 거의 부합할 것이며 다만 얼마나 장기투자할 것인가는 투자자 개인의 몫일 것입니다.
모두가 잘 알고 있는 것처럼 글로벌 1등 독점 기업들의 장기성과가 이를 검증해 주고 있는 것입니다.
그리고 최근 몇 년 사이 무섭게 시장점유율을 끌어올리고 있는 엔비디아(NVDA), 테슬라(TSLA)등을 보면 앞으로 좋아질 업종, 청춘에 투자하라는 말이 이해가 갑니다.
그럼 향후 10년, 20년 후에도 상기의 기업들이 투자원칙에 부합할 것인가는 투자자 각자 끊임없이 공부하여야 할 것이고 인내심 테스트에 직면할 것이겠지만 저의 개인적인 생각은 앞으로도 유효할 것으로 보입니다.
왜냐하면 세상을 바꾸어 나가는 마이크로소프트, 애플, 구글, 엔비디아, 테슬라 등의 기업은 지속적으로 매출, 영업이익이 우상향하고 있기 때문이며 시장점유율, 독점적 위치를 쉽게 내어주지는 않을 것이라 봅니다.
물론 매분기별 발표하는 실적은 반드시 확인하는 것은 투자자의 기본이라 생각합니다.
1등 독점적 시장점유율 기업은?
미국 기업이면서 독점적 1등 기업, 글로벌 시장점유율 40% 이상인 기업, 가격 결정권이 높은 기업을 알아봅니다.
글로벌 시장점유율 40% 이상 기업을 보면 통신칩 공급기업 퀄컴 92%, 나보다 나를 더 잘 아는 플랫폼 기업 구글(google) 89%, CPU 강자 인텔 86%, 전기차의 선두주자 테슬라(TSLA) 83%, GPU 선두기업이면서 자율주행, 인공지능, 메타버스 등 세상을 바꾸는 모든 산업에 영향력이 있는 엔비디아(NVDA) 80% , 스타벅스, 마이크로소프트, 애플 등이 확실한 시장점유율을 확보하고 있음을 알 수 있습니다.
독점적 시장점유율을 가지는 1등주, 독점적 지위의 기업은 기업 경쟁력을 바탕으로 시장의 경제 사정이 악화되어도 판매가를 인상하는 등 가격 결정력이 높은 기업입니다.
상기의 표는 KB증권에서 2022년 가격결정력이 높을 것으로 예상하는 미국 기업 현황입니다.
현재 시장점유율이 높으면서 매출 총이익률도 높지만 경제적 변동이 왔을 때 가격을 인상하여도 독점적 지위로 인하여 고객들이 외면할 수 없는 기업입니다.
Outro
지금까지 4차 산업혁명 시대 투자의 미래의 책 리뷰를 통해 어떠한 투자원칙으로 투자에 동참하여 부의 재편 광풍의 시대에 올라타 100년에 한 번 오는 100배의 기회를 가질 투자원칙을 살펴보고 어떤 기업이 시장점유율이 높으며 가격 결정력이 있는가를 살펴보았습니다.
그 답은 글로벌 정치 경제의 절대적 영향력을 가지는 미국 기업, 세상을 바꾸는 1등 기업에 투자하고 독점적 시장점유율을 가지며 가격 결정력까지 있는 기업에 투자라는 답을 얻게 되었습니다.
투자 철학에 부합하는 개별 기업을 선정하고 자산의 적절한 배분을 통한 분산, 그리고 얼마나 오래 보유하여 시간이라는 자본을 활용할 것인지는 투자자 각자의 몫일 것입니다
[ 1등, 독점, 장기, 분산 ] Keyword 절대 잊지 마시기 바랍니다
