일목균형표 차트 활용 주식매수 매도 기법(기준선,전환선)
주식 매매를 위한 기술적 분석에서 이동평균선 등 추세를 황용한 매매 기법은 가장 기본적인 것이며, 일목균형표(一目均衡表)는 일목산인 이라는 닉네임을 가진 일본 주식차트 전문가 호소다 고이치가 개발한 지표로, 주가를 기준선,전환선,선행스팬1,선행스팬2,후행스팬 다섯개의 의미 있는 선을 이용하여 예측하는 기법으로 시간 개념을 포함하는 매매 기법입니다.
일목균형표의 구성 요소와 일목균형표를 활용한 주식 매매 기법을 심플하게 정리해 보겠습니다.
■ 일목균형표의 구성 요쇼(지표)
기준선 = ( 26일간 최고가 + 26일간 최저가 ) / 2
전환선 = ( 9일간 최고가 + 9일간 최저가 ) / 2
선행스팬1 = ( 기준선 + 전환선 ) / 2 의 값을 26일 앞으로 이동하여 연결한 선
선행스팬2 = ( 52일 최고가 + 최저가 ) / 2 의 값을 26일 앞으로 이동하여 연결한 선
후행스팬 = 현재가를 26일 이전으로 이동하여 연결한 선
구름대 = 양운 ( 선행스팬1이 선행스팬2 보다 위쪽에 위치 ), 음운 ( 선행스팬1이 선행스팬2 보다 아래쪽에 위치 )
■ 일목균형표 구성요소를 활용한 매매기법
일목균형표는 말 그대로 현재 주가의 위치를 현재와 전/후를 일목요여하게 한꺼번에 파악한다는 뜻이며 일목균형표를 구성하는 각각의 지표 및 각 지표의 조합을 활용한 주식 매매 기법을 정리하니 수익률 향상에 도움이 되었으면 합니다.
주식 매수를 고려할 때
상기 그림에서 ⑦ 과 같이 전환선(분홍색)이 기준선(하늘색)을 아래에서 위쪽으로 크로스할 때 매수를 고려하고 반대 방향일 때 매도를 고려합니다.
⑧ 과 같이 주가가 구름대를 뚫고 올라가면 매수를 고려하고 ⑨ 와 같이 선행스팬1이 선행스팬2를 위족으로 크로스하여 양운(구름대)을 만들면 매수를 고려합니다.
⑥ 과 같이 후행스팬은 주가의 저점을 확인해 주는 역할을 하기도 하며 전환선이 기준선을 상향 돌파할 때 후행스팬이 주가,기준선,전환선을 모두 돌파하면 큰 상승 흐름을 예측해 볼 수 있습니다.
음의 구름대는 저항을 양의 구름대는 지지의 역할을 하는데 상기 그림 ④,⑤에서 처럼 음의 구름대 아래에서 반등하는 주가는 음의 구름대 하단에서 저항을 받을 가능성이 높고 반대로 양의 구름대 상단에서 하락하는 주가는 구름대 상단에서 지지 받을 가능성이 높습니다.
가급적 주가의 위치가 양의구름대 위쪽에 위치할 때 매매 하는 것이 수익을 올릴 가능성이 높다고 할 것이고 구름대의 폭은 매물대를 보여주는 것이고 구름대가 얇아지면 전환될 가능성이 높다고 보아야 합니다.
주식 매도를 고려할 때
상기 그림 ② 에서 처럼 전환선이 기준선을 하향 이탈할 때 매도를 고려하고 ③ 과 같이 선행스팬1이 선행스팬2 아래쪽으로 내려가며 음의구름대(음운)을 형성할 때 매도를 고려합니다.
전환선이 기준선을 하향 이탈하며 ① 과 같이 후행스팬이 주가의위치를 하향 이탈할 때 큰 하락이 예측되니 매도를 고려합니다.
전환선이 기준선을 돌파,이탈하는 시점을 기본으로 하되 한가지 요소만 보지말고 앞쪽의 선행스팬,뒤족의 후행스팬,구름대 모양 등 일목요연하게 종합적인 움직임을 고려하여 매매 한다면 좋은 성과를 기대할 수 있을 것입니다
일목균형표는 복잡하게 보이지만 알고 보면 매우 심플하고 상당히 유용한 지표라는 생각이 들 것입니다.
기본적 분석을 통해 매출,영업이익,ROE,EPS 등 실적 및 성장성이 유망한 기업을 선정하고 시간의 흐름에 따른 주가의 추세에 순응하여 매매시점을 포착한다면 실패할 리스크는 현저히 줄어들 것입니다.
일목균형표는 이동평균선, MACD, ROC 등 추세를 알 수 있는 다양한 지표들과 함께 이용하면 좋은 투자 나침반이 될 것이라는 생각이며 자신이 공부하여 알고 투자하는 것이 성공투자의 지름길임을 잊지 마시기 바랍니다.
상기에 예시한 일목균형표는 2022.2.17일 종가(187,500원) 기준 아모레퍼시픽 차트이고 ⑦번 시점(163,500원) 에서 매수이후 일정 기간 경과후 주가 변화를 업데이트하여 검증해 볼 것입니다
